Determinación de cuentas de mayor, el éxito de la implementación o el dolor de cabeza de muchos.

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Para muchas compañías que implementan SAP Business One y especialmente para el área financiera se vuelve un proceso critico que existan contabilizaciones automáticas, esto porque en las operaciones muchas veces nos damos cuenta de que la contabilización realizada inicialmente no es la correcta.

Una de las principales configuraciones al momento de crear una base de datos de SAP Business One  y quizás una de las mas importantes, la cual va directamente relacionada con el plan de cuentas, es la determinación de cuentas de mayor y el éxito del ejercicio financiero de las operaciones realizadas en los diferentes  módulos (compras, ventas, inventarios, producción y pagos) consiste en la buena configuración de la determinación.

Para ello es necesario que el área financiera esté implicada en el proceso de implementación y conozca como es el funcionamiento y contabilización de cada documento, sin embargo, aquí te dejamos unos tips importantes al momento de realizar dicha configuración, estos tips serán sobre configuración estándar de la determinación en otro blog, hablaremos de la determinación de cuentas de mayor ampliada.

TIP 1
El error más común es ver incongruencias en las contabilizaciones de inventario, esto se debe a que en la pestaña de inventarios la cuenta de contrapartida esta configurada con la misma cuenta de existencias.
Por ejemplo, la cuenta contable de compensación de stock de reducción debería ser la contrapartida de la cuenta de existencia no se debería asignar una cuenta de inventarios, sino una cuenta de gasto o costo, esto mismo sucede con la cuenta de incremento, su contrapartida sería la cuenta de ingreso.

TIP 2
La configuración por la pestaña definiciones finanzas es la configuración genérica, sin embargo, en el caso de inventarios prima la configuración de acuerdo con la parametrización del articulo (grupo de artículo, nivel de articulo o almacén )

TIP 3
En el caso de que se utilicen varias cuentas de gastos bancarios (Generalidad de Colombia) no se recomienda configurar en la pestaña general de determinación de cuentas de mayor la cuenta de gastos bancarios, esto porque SAP Business One solo permite asignar una cuenta específica, para el caso de la contabilización de gastos bancarios en el caso de Colombia se sugiere realizar el registro contable correspondiente al momento de hacer la conciliación bancaria.

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